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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 016.00 | 22 934.00 | 17 082.00 | 40 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 173.00 | 35 572.00 | 15 601.00 | 51 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 269.00 | 58 507.00 | 37 763.00 | 96 269.00 |
BT Marchandises | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 377.00 | 28 496.00 | 744 881.00 | 773 377.00 |
BZ Autres créances | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CF Disponibilités | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 058.00 | 28 496.00 | 1 097 562.00 | 1 126 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 327.00 | 87 002.00 | 1 135 325.00 | 1 222 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -186 092.00 | 109 470.00 | | -186 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 248.00 | -295 562.00 | | -249 248.00 |
DL TOTAL (I) | -215 340.00 | 33 908.00 | | -215 340.00 |
DP Provisions pour risques | 95 330.00 | 65 330.00 | | 95 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 95 330.00 | 71 330.00 | | 95 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 751.00 | 452 790.00 | | 761 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 110.00 | 104 574.00 | | 58 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | 348 327.00 | | 271 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 059.00 | 208 688.00 | | 164 059.00 |
EA Autres dettes | | 14 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 335.00 | 1 128 915.00 | | 1 255 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 325.00 | 1 234 152.00 | | 1 135 325.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -186 092.00 | | | -186 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 443.00 | | 1 159 443.00 | 1 159 443.00 |
FG Production vendue services | 1 813 923.00 | | 1 813 923.00 | 1 813 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 366.00 | | 2 973 366.00 | 2 973 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -83.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 122.00 | 1 979 928.00 | | 3 100 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 370.00 | 2 275 490.00 | | 3 349 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 248.00 | -295 562.00 | | -249 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 452.00 | | 7 295.00 | 94 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 96 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | 1 680.00 | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 558.00 | | 5 615.00 | 45 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 15 326.00 | | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 884.00 | 7 051.00 | | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 8 275.00 | | 27 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 330.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 71 330.00 |
6T Sur comptes clients | 43 454.00 | 27 234.00 | 42 192.00 | 43 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 454.00 | 27 234.00 | 42 192.00 | 43 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 783.00 | 57 234.00 | 48 192.00 | 114 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 234.00 | 48 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 416.00 | 271 416.00 | | 271 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 741 053.00 | 741 053.00 | | 741 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 761 751.00 | 761 751.00 | | 761 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 093.00 | 840 013.00 | 5 080.00 | 845 093.00 |
VW T.V.A. | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 226.00 | 1 197 226.00 | | 1 197 226.00 |