| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 769 902.00 | | 6 769 902.00 | 6 769 902.00 |
AP Constructions | 24 439 839.00 | 7 810 180.00 | 16 629 659.00 | 24 439 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 209 741.00 | 7 810 180.00 | 23 399 561.00 | 31 209 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 047.00 | | 989 047.00 | 989 047.00 |
BZ Autres créances | 1 456 109.00 | | 1 456 109.00 | 1 456 109.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 151.00 | | 2 455 151.00 | 2 455 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 664 893.00 | 7 810 180.00 | 25 854 712.00 | 33 664 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 685.00 | -1 108 326.00 | | -491 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 088.00 | 616 641.00 | | 719 088.00 |
DL TOTAL (I) | 295 403.00 | -423 685.00 | | 295 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 504 997.00 | 25 337 623.00 | | 24 504 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 84 066.00 | | 76 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 063.00 | 225 745.00 | | 176 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 183.00 | 788 384.00 | | 802 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 559 310.00 | 26 582 756.00 | | 25 559 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 854 712.00 | 26 159 070.00 | | 25 854 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 313.00 | 1 393 191.00 | | 1 054 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 504 997.00 | | | 24 504 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 559.00 | | 3 479 559.00 | 3 479 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 559.00 | | 3 479 559.00 | 3 479 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 925.00 | 265 526.00 | | 266 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 031.00 | 3 698 957.00 | | 3 486 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 943.00 | 3 082 316.00 | | 2 766 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 088.00 | 616 641.00 | | 719 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 328 327.00 | | 162 804.00 | 31 328 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 453.00 | 146 937.00 | 31 209 741.00 | 134 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 453.00 | 146 937.00 | 31 209 741.00 | 134 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 328 327.00 | | 162 804.00 | 31 328 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528 803.00 | 1 281 377.00 | | 6 528 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528 803.00 | 1 281 377.00 | | 6 528 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 504 997.00 | | 24 504 997.00 | 24 504 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 183.00 | 802 183.00 | | 802 183.00 |
UX Autres créances clients | 989 047.00 | 989 047.00 | | 989 047.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 319.00 | 1 431 319.00 | | 1 431 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 568.00 | | | 684 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 156.00 | 2 445 156.00 | | 2 445 156.00 |
VW T.V.A. | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 559 310.00 | 1 054 313.00 | 24 504 997.00 | 25 559 310.00 |