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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
AP Constructions | 333 856.00 | 96 985.00 | 236 871.00 | 333 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 9 800.00 | 4 200.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 952.00 | 106 785.00 | 278 166.00 | 384 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 205.00 | | 93 205.00 | 93 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 156.00 | 106 785.00 | 371 371.00 | 478 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 088.00 | -86 275.00 | | -88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 894.00 | -1 812.00 | | -7 894.00 |
DL TOTAL (I) | -85 982.00 | -78 088.00 | | -85 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 160.00 | 456 320.00 | | 430 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 392.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 6 089.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 353.00 | 483 196.00 | | 457 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 371.00 | 405 109.00 | | 371 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 064.00 | 16 059.00 | | 16 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 958.00 | 17 871.00 | | 23 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 894.00 | -1 812.00 | | -7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 952.00 | | 14 000.00 | 384 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 384 952.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 384 952.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 952.00 | | 14 000.00 | 384 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 24 944.00 | 4 427.00 | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 24 944.00 | 4 427.00 | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 160.00 | 3 089.00 | 427 071.00 | 430 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 164.00 | 45 750.00 | 46 414.00 | 92 164.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 353.00 | 30 282.00 | 427 071.00 | 457 353.00 |