| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 14 084.00 | 3 143.00 | 17 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 227.00 | 14 084.00 | 3 143.00 | 17 227.00 |
060 Stock marchandises | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
110 Total général Actif | 102 251.00 | 14 084.00 | 88 167.00 | 102 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 426.00 | 25 297.00 | | 2 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 127.00 | 99 501.00 | | 44 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
230 Autres produits | 20 662.00 | 28 994.00 | | 20 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 446.00 | 153 791.00 | | 71 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 735.00 | 25 790.00 | | 5 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | -3 088.00 | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 763.00 | 3 155.00 | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 25 302.00 | 53 428.00 | | 25 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 579.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 029.00 | 62 263.00 | | 29 029.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | 7 291.00 | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 2 028.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 3.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 161.00 | 151 451.00 | | 73 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | 2 341.00 | | -1 714.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 658.00 | 1 094.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 378.00 | 1 248.00 | | -2 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |