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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 4 800.00 | 115 200.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 318.00 | 7 662.00 | 116 656.00 | 124 318.00 |
BP En cours de production de services | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BT Marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 920.00 | | 1 842 920.00 | 1 842 920.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 549 993.00 | | 549 993.00 | 549 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 842.00 | | 2 456 842.00 | 2 456 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 161.00 | 7 662.00 | 2 573 499.00 | 2 581 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 914.00 | 25 695.00 | | 27 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 792.00 | 190 692.00 | | 312 792.00 |
DH Report à nouveau | -58 229.00 | -90 208.00 | | -58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 704.00 | 34 080.00 | | 59 704.00 |
DL TOTAL (I) | 342 181.00 | 160 258.00 | | 342 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 600.00 | 23 704.00 | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 591.00 | 1 461 316.00 | | 1 735 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 736.00 | 355 417.00 | | 442 736.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 2 397.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 318.00 | 1 842 835.00 | | 2 231 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 499.00 | 2 003 093.00 | | 2 573 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 718.00 | 1 819 130.00 | | 2 178 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 140.00 | | 2 107 140.00 | 2 107 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 124 549.00 | | 1 124 549.00 | 1 124 549.00 |
FG Production vendue services | 824 591.00 | | 824 591.00 | 824 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 279.00 | | 4 056 279.00 | 4 056 279.00 |
FM Production stockée | | | -4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | 15 530.00 | | 20 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 6 497.00 | | 15 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 6 497.00 | | 15 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 616.00 | 5 185.00 | | 16 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 5 185.00 | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 1 313.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 696.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 280.00 | 4 349 485.00 | | 4 092 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 577.00 | 4 315 406.00 | | 4 032 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 704.00 | 34 080.00 | | 59 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818.00 | | 121 500.00 | 6 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 456.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 124 318.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | 120 000.00 | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | 1 500.00 | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 4 800.00 | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 4 800.00 | | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 591.00 | 1 735 591.00 | | 1 735 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 920.00 | 1 842 920.00 | | 1 842 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 338.00 | 1 890 483.00 | 3 855.00 | 1 894 338.00 |
VW T.V.A. | 400 664.00 | 400 664.00 | | 400 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 718.00 | 2 178 718.00 | | 2 178 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 8 022.00 | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | 7 317.00 | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 63 688.00 | 76 053.00 | | 63 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 607.00 | 31 691.00 | | 19 607.00 |
YT Sous‐traitance | 318 171.00 | 219 254.00 | | 318 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 868.00 | 8 022.00 | | 7 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 8 022.00 | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 013.00 | | | 935 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 502.00 | | | 406 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 845.00 | 334 315.00 | | 408 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |