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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 183.00 | 67 645.00 | 10 538.00 | 78 183.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 183.00 | 67 645.00 | 15 538.00 | 83 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
072 Créances – Autres | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
110 Total général Actif | 166 286.00 | 67 645.00 | 98 641.00 | 166 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519.00 | 17.00 | | 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 293.00 | 158 395.00 | | 155 293.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 11 500.00 | | -11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 933.00 | 2 383.00 | | 4 933.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 1.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 262.00 | 172 297.00 | | 150 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 629.00 | 44 501.00 | | 52 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 751.00 | 1 516.00 | | -7 751.00 |
242 Autres charges externes. | 58 289.00 | 67 182.00 | | 58 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 3 057.00 | | 3 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 899.00 | 37 531.00 | | 24 899.00 |
252 Charges sociales | 13 402.00 | 18 040.00 | | 13 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | 15 772.00 | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 240.00 | 187 599.00 | | 153 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 978.00 | -15 302.00 | | -2 978.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 448.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 401.00 | -15 221.00 | | -2 401.00 |