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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 059.00 | 15 381.00 | 4 677.00 | 20 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 6 927.00 | 2 684.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 165.00 | 120 566.00 | 152 599.00 | 273 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 855.00 | 142 875.00 | 168 980.00 | 311 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BP En cours de production de services | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CF Disponibilités | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 114.00 | | 570 114.00 | 570 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 970.00 | 142 875.00 | 739 095.00 | 881 970.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 376.00 | | | 152 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
EA Autres dettes | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 516.00 | | | 483 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 095.00 | | | 739 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 331.00 | | 48 518.00 | 236 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 145.00 | 34 804.00 | 2 074.00 | 110 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 3 629.00 | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 392.00 | 31 175.00 | 2 074.00 | 98 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 275.00 | 28 119.00 | 68 156.00 | 96 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 088.00 | 107 588.00 | 7 500.00 | 115 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 516.00 | 415 360.00 | 68 156.00 | 483 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
ST Autres comptes | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
YT Sous‐traitance | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 922.00 | | | 340 922.00 |