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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 017.00 | 14 201.00 | 132 816.00 | 147 017.00 |
BZ Autres créances | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
CF Disponibilités | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 198.00 | 14 201.00 | 627 997.00 | 642 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 023.00 | 14 201.00 | 648 822.00 | 663 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | 2 625.00 | | 3 494.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | | -15 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 226.00 | 32 844.00 | | -12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 101 736.00 | 130 477.00 | | 101 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 862.00 | 57 955.00 | | 66 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 95 134.00 | | 147 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 783.00 | 208 735.00 | | 289 783.00 |
EA Autres dettes | 43 413.00 | 43 977.00 | | 43 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 086.00 | 405 802.00 | | 547 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 822.00 | 536 279.00 | | 648 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 086.00 | 405 802.00 | | 547 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 952.00 | 15 023.00 | | 11 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | 15 023.00 | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 929.00 | 6 515.00 | | 12 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 6 515.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 8 508.00 | | -1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 929.00 | 801 720.00 | | 982 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 155.00 | 768 876.00 | | 995 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 226.00 | 32 844.00 | | -12 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 147 017.00 | | | 147 017.00 |
VP Divers | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 783.00 | 289 783.00 | | 289 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 789.00 | 523 246.00 | 543.00 | 523 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 086.00 | 547 086.00 | | 547 086.00 |