| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 841 445.00 | | 69 841 445.00 | 69 841 445.00 |
AP Constructions | 75 117 617.00 | 44 842 785.00 | 30 274 832.00 | 75 117 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 551 238.00 | | 1 551 238.00 | 1 551 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 511 974.00 | 44 842 785.00 | 101 669 189.00 | 146 511 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 374.00 | | 4 157 374.00 | 4 157 374.00 |
BZ Autres créances | 8 614 074.00 | | 8 614 074.00 | 8 614 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 771 448.00 | | 12 771 448.00 | 12 771 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 283 422.00 | 44 842 785.00 | 114 440 637.00 | 159 283 422.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000 000.00 | 107 000 000.00 | | 107 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 243.00 | 208 748.00 | | 428 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 061.00 | 4 389 903.00 | | 2 870 061.00 |
DL TOTAL (I) | 110 298 304.00 | 111 598 651.00 | | 110 298 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 051.00 | 360 949.00 | | 473 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437 110.00 | 131 423.00 | | 1 437 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 945.00 | 278 551.00 | | 252 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 700.00 | 12 798.00 | | 125 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 607.00 | 2 465 767.00 | | 1 819 607.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 37 824.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 333.00 | 3 287 311.00 | | 4 142 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 440 637.00 | 114 885 962.00 | | 114 440 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 480.00 | | 5 717 480.00 | 5 717 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 480.00 | | 5 717 480.00 | 5 717 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 306 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 2.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 2.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 2.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 2.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 1.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 518.00 | 9 859 827.00 | | 8 071 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 458.00 | 5 469 924.00 | | 5 201 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 061.00 | 4 389 903.00 | | 2 870 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 816 389.00 | | 722 480.00 | 145 816 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 952.00 | 1 943.00 | 146 511 974.00 | 24 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | 146 510 300.00 | 24 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 812 772.00 | | 722 480.00 | 145 812 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 609 358.00 | 2 233 427.00 | | 42 609 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609 358.00 | 2 233 427.00 | | 42 609 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 670.00 | | | 450 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 607.00 | 1 819 607.00 | | 1 819 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 528.00 | 1 437 528.00 | | 1 437 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 374.00 | 4 157 374.00 | | 4 157 374.00 |
VB T. V. A. | 643 681.00 | 643 681.00 | | 643 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 941 112.00 | 7 941 112.00 | | 7 941 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 771 448.00 | 12 771 448.00 | | 12 771 448.00 |
VW T.V.A. | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 333.00 | 3 691 663.00 | | 4 142 333.00 |