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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 250.00 | -250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 070.00 | 250.00 | 308 820.00 | 309 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 205.00 | 312 800.00 | 45 405.00 | 358 205.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 946.00 | 312 800.00 | 46 146.00 | 358 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 016.00 | 313 050.00 | 354 966.00 | 668 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 205.00 | | | 358 205.00 |
CU Autres participations | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 156 105.00 | 150 024.00 | | 156 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 070.00 | 6 080.00 | | -282 070.00 |
DL TOTAL (I) | -84 034.00 | 198 037.00 | | -84 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 936.00 | 231 636.00 | | 191 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 581.00 | 219 723.00 | | 221 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 36 621.00 | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 999.00 | 487 980.00 | | 438 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 966.00 | 686 017.00 | | 354 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 886.00 | 76 317.00 | | 65 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 360.00 | 312 010.00 | | 314 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 430.00 | 305 930.00 | | 596 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 070.00 | 6 080.00 | | -282 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VC Groupe et associés | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 936.00 | 40 404.00 | 151 532.00 | 191 936.00 |
VI Groupe et associés | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 999.00 | 65 886.00 | 373 113.00 | 438 999.00 |