| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
BP En cours de production de services | 700 483.00 | | 700 483.00 | 700 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284 281.00 | | 18 284 281.00 | 18 284 281.00 |
BZ Autres créances | 9 869 536.00 | | 9 869 536.00 | 9 869 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750 189.00 | | 10 750 189.00 | 10 750 189.00 |
CF Disponibilités | 13 778 779.00 | | 13 778 779.00 | 13 778 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 416 981.00 | | 53 416 981.00 | 53 416 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 442 898.00 | 25 917.00 | 53 416 981.00 | 53 442 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 200.00 | 503 200.00 | | 503 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DG Autres réserves | 3 638 877.00 | 4 368 793.00 | | 3 638 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 085.00 | 3 270 084.00 | | 629 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 482.00 | 8 192 397.00 | | 4 821 482.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 511 648.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 511 648.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 744.00 | 1 223 798.00 | | 985 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173 171.00 | 67 211 449.00 | | 42 173 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 977.00 | 10 868 279.00 | | 4 557 977.00 |
EA Autres dettes | | 4 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 607.00 | 6 620 618.00 | | 658 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 375 498.00 | 85 928 568.00 | | 48 375 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 416 981.00 | 94 632 613.00 | | 53 416 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 375 498.00 | 85 928 568.00 | | 48 375 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 48 449 818.00 | | 48 449 818.00 | 48 449 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 450 481.00 | | 48 450 481.00 | 48 450 481.00 |
FM Production stockée | | | -1 173 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 821 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 468 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 716 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 642.00 | 3 194.00 | | 32 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 389.00 | 252 693.00 | | 14 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 625.00 | 252 693.00 | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 551.00 | | | 224 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 940.00 | | | 238 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 315.00 | 252 693.00 | | -222 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 638.00 | 69 320.00 | | 103 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 414.00 | 1 172 811.00 | | 159 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 500 825.00 | 64 073 316.00 | | 48 500 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 871 740.00 | 60 803 232.00 | | 47 871 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 085.00 | 3 270 084.00 | | 629 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 25 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 1.00 | | 25 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 1.00 | | 8 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 648.00 | 220 000.00 | 511 648.00 | 511 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 751.00 | | 655 751.00 | 655 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 751.00 | | 655 751.00 | 655 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 399.00 | 220 000.00 | 1 167 399.00 | 1 167 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 655 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173 171.00 | 42 173 171.00 | | 42 173 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 607.00 | 658 607.00 | | 658 607.00 |
UX Autres créances clients | 18 284 281.00 | 18 284 281.00 | | 18 284 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 9 826 922.00 | 9 826 922.00 | | 9 826 922.00 |
VI Groupe et associés | 934 757.00 | 934 757.00 | | 934 757.00 |
VP Divers | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 153 817.00 | 28 153 817.00 | | 28 153 817.00 |
VW T.V.A. | 4 248 408.00 | 4 248 408.00 | | 4 248 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 375 498.00 | 48 375 498.00 | | 48 375 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
ST Autres comptes | 742 252.00 | | | 742 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YT Sous‐traitance | 44 695 276.00 | | | 44 695 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 468 328.00 | | | 45 468 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |