| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 745.00 | 24 473.00 | 20 271.00 | 44 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 653.00 | 25 863.00 | 69 789.00 | 95 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 264.00 | 5 220.00 | 1 705 043.00 | 1 710 264.00 |
BZ Autres créances | 2 728 117.00 | | 2 728 117.00 | 2 728 117.00 |
CF Disponibilités | 285 618.00 | | 285 618.00 | 285 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 278.00 | 5 220.00 | 4 730 057.00 | 4 735 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 931.00 | 31 083.00 | 4 799 847.00 | 4 830 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 599.00 | 2 865 539.00 | | 2 581 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 794.00 | -163 939.00 | | -61 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 805.00 | 2 811 599.00 | | 2 629 805.00 |
DP Provisions pour risques | 14 631.00 | 8 259.00 | | 14 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 631.00 | 8 259.00 | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 900.00 | 150 949.00 | | 236 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 451.00 | 1 165 605.00 | | 1 608 451.00 |
EA Autres dettes | 310 058.00 | 460 323.00 | | 310 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 410.00 | 1 776 877.00 | | 2 155 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 847.00 | 4 596 736.00 | | 4 799 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 410.00 | 1 776 877.00 | | 2 155 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 162 054.00 | | 9 162 054.00 | 9 162 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 054.00 | | 9 162 054.00 | 9 162 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 687.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 817.00 | 8 273 902.00 | | 9 234 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 612.00 | 8 437 842.00 | | 9 296 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 794.00 | -163 939.00 | | -61 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 810.00 | | 10 610.00 | 92 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | | 8 879.00 | 40 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 911.00 | | 1 731.00 | 50 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 072.00 | 2 711.00 | 3 920.00 | 27 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 2 711.00 | 3 920.00 | 25 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 259.00 | 6 372.00 | | 8 259.00 |
6T Sur comptes clients | 26 391.00 | | 21 170.00 | 26 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 391.00 | | 21 170.00 | 26 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | 6 372.00 | 21 170.00 | 34 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 21 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 900.00 | 236 900.00 | | 236 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 846.00 | 630 846.00 | | 630 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 063.00 | 308 063.00 | | 308 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 059.00 | 310 059.00 | | 310 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 969.00 | 1 045 969.00 | | 1 045 969.00 |
VP Divers | 425 359.00 | 425 359.00 | | 425 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 583.00 | 1 178 583.00 | | 1 178 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 133.00 | 4 442 479.00 | 30 654.00 | 4 473 133.00 |
VW T.V.A. | 543 593.00 | 543 593.00 | | 543 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 411.00 | 2 155 411.00 | | 2 155 411.00 |