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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 5 453.00 | 575.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 413.00 | 6 814.00 | 8 599.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 941.00 | 12 266.00 | 176 674.00 | 188 941.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 282.00 | 12 266.00 | 189 016.00 | 201 282.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 595.00 | | 251 595.00 | 251 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 595.00 | | 251 595.00 | 251 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 580.00 | | 2 224.00 | 191 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 188 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | | 2 224.00 | 24 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 1 772.00 | 4 864.00 | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 1 772.00 | 4 864.00 | 15 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 302.00 | 12 936.00 | 43 366.00 | 56 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 685.00 | 40 319.00 | 43 366.00 | 83 685.00 |