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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | 8 672.00 | 35 926.00 | 44 598.00 |
AP Constructions | 713 307.00 | 219 088.00 | 494 219.00 | 713 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 682.00 | 311 990.00 | 190 692.00 | 502 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 101.00 | 490 827.00 | 683 274.00 | 1 174 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 743.00 | 1 043 033.00 | 1 440 710.00 | 2 483 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 783.00 | | 183 783.00 | 183 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 344.00 | 127 685.00 | 467 658.00 | 595 344.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 599.00 | | 500 599.00 | 500 599.00 |
CF Disponibilités | 1 072 442.00 | | 1 072 442.00 | 1 072 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 582.00 | 127 685.00 | 2 260 897.00 | 2 388 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 325.00 | 1 170 718.00 | 3 701 606.00 | 4 872 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 126.00 | -232 063.00 | | -91 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 107.00 | 140 938.00 | | 804 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 181.00 | 210 074.00 | | 1 014 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 922.00 | 1 592 687.00 | | 1 341 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 843.00 | 244 051.00 | | 249 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 911.00 | 225 183.00 | | 338 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 562.00 | 635 885.00 | | 741 562.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 89 773.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 425.00 | 2 787 578.00 | | 2 687 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 606.00 | 2 997 653.00 | | 3 701 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 377.00 | | 159 714.00 | 2 230 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 799.00 | 246 950.00 | 10 716.00 | 806 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 2 124.00 | 10 716.00 | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 079.00 | 244 826.00 | | 777 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 437.00 | 28 576.00 | 53 327.00 | 152 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 437.00 | 28 576.00 | 53 327.00 | 152 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 437.00 | 28 576.00 | 53 327.00 | 152 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 576.00 | 53 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 083.00 | 291 083.00 | | 291 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 460 694.00 | 460 694.00 | | 460 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 922.00 | 253 406.00 | 898 335.00 | 1 341 922.00 |
VI Groupe et associés | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 766.00 | | | 250 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 710.00 | 631 758.00 | 34 952.00 | 666 710.00 |
VW T.V.A. | 207 461.00 | 207 461.00 | | 207 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 425.00 | 1 598 910.00 | 898 335.00 | 2 687 425.00 |