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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 523 181.00 | | 1 523 181.00 | 1 523 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 12 616.00 | 9 701.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 583.00 | 28 205.00 | 5 378.00 | 33 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355 891.00 | 40 822.00 | 21 315 070.00 | 21 355 891.00 |
BT Marchandises | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 194.00 | | 888 194.00 | 888 194.00 |
BZ Autres créances | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
CF Disponibilités | 1 286 312.00 | | 1 286 312.00 | 1 286 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 261.00 | | 2 642 261.00 | 2 642 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 998 152.00 | 40 822.00 | 23 957 331.00 | 23 998 152.00 |
CU Autres participations | 19 770 000.00 | | 19 770 000.00 | 19 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 473 460.00 | 2 473 460.00 | | 2 473 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461 522.00 | 16 461 522.00 | | 16 461 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
DG Autres réserves | 4 217 434.00 | 4 217 434.00 | | 4 217 434.00 |
DH Report à nouveau | -110 469.00 | | | -110 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 850.00 | -110 469.00 | | 265 850.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404 595.00 | 23 138 745.00 | | 23 404 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 933.00 | 571 365.00 | | 414 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 319.00 | 59 488.00 | | 128 319.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 9 633.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 736.00 | 640 486.00 | | 552 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 957 331.00 | 23 779 231.00 | | 23 957 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 736.00 | 640 486.00 | | 552 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 773.00 | 2 188 621.00 | 3 520 394.00 | 1 331 773.00 |
FG Production vendue services | 22 718.00 | 10 321.00 | 33 040.00 | 22 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 492.00 | 2 198 942.00 | 3 553 434.00 | 1 354 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 961.00 | 3 465.00 | | 15 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 448.00 | 4 106 187.00 | | 3 570 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 598.00 | 4 216 656.00 | | 3 304 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 850.00 | -110 469.00 | | 265 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 363 382.00 | | 709.00 | 21 363 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 21 355 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 55 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 181.00 | | | 1 523 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 391.00 | | 709.00 | 63 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776 810.00 | | | 19 776 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237.00 | 4 785.00 | 8 200.00 | 44 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | 4 785.00 | 8 200.00 | 44 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 933.00 | 414 933.00 | | 414 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 888 194.00 | 888 194.00 | | 888 194.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 464.00 | 338 464.00 | | 338 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 027.00 | 1 255 217.00 | 6 810.00 | 1 262 027.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 736.00 | 552 736.00 | | 552 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | 26 931.00 | | 9 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 576.00 | 128 426.00 | | 67 576.00 |
ST Autres comptes | 365 935.00 | 569 880.00 | | 365 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 599.00 | 39 008.00 | | 39 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 4 765.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 046.00 | 31 696.00 | | 10 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 998.00 | 273 858.00 | | 270 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 776.00 | 450 651.00 | | 547 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 110.00 | 737 315.00 | | 473 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |