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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 212.00 | 3 662.00 | 2 550.00 | 6 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 010 279.00 | 50 107.00 | 960 173.00 | 1 010 279.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 218 840.00 | 50 107.00 | 1 168 734.00 | 1 218 840.00 |
110 Total général Actif | 1 225 052.00 | 53 768.00 | 1 171 284.00 | 1 225 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 328 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | 440 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | 19 404.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 19 405.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 404.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 380.00 | 8 423.00 | | 6 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 8 161.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 967.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 386.00 | 38 106.00 | | 6 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 385.00 | -18 701.00 | | -6 385.00 |
280 Produits financiers | 83 351.00 | 47 061.00 | | 83 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 966.00 | 28 360.00 | | 76 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |