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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 648.00 | 46 064.00 | 2 584.00 | 48 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 946.00 | 135 975.00 | 23 971.00 | 159 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 495.00 | 182 689.00 | 86 805.00 | 269 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 318.00 | 182 689.00 | 114 628.00 | 297 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 43 356.00 | 29 835.00 | | 43 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 2 447.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 25 150.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 41 795.00 | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 27 960.00 | | 28 295.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 561.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 273.00 | 97 913.00 | | 71 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 628.00 | 127 748.00 | | 114 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 851.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 13 220.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -12 369.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 776.00 | 165 199.00 | | 157 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 257.00 | 165 199.00 | | 144 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 929.00 | | | 273 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 029.00 | | | 213 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 149.00 | 16 559.00 | 6 018.00 | 172 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 499.00 | 16 559.00 | 6 018.00 | 171 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 256.00 | 21 006.00 | 5 250.00 | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |