| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 151.00 | 416 600.00 | 1 551.00 | 418 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 739.00 | 921 790.00 | 136 949.00 | 1 058 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 321.00 | 1 347 820.00 | 138 500.00 | 1 486 321.00 |
BT Marchandises | 221 715.00 | 6 764.00 | 214 951.00 | 221 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 326 897.00 | | 326 897.00 | 326 897.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 251.00 | 6 764.00 | 550 487.00 | 557 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 572.00 | 1 354 584.00 | 688 988.00 | 2 043 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 098 144.00 | 204 576.00 | | 3 098 144.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 126.00 | -2 040 581.00 | | -2 594 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 148.00 | -553 545.00 | | -338 148.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 165 933.00 | -2 389 550.00 | | 165 933.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 9 987.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 594.00 | 6 259.00 | | 9 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 674.00 | 16 246.00 | | 12 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 144 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 018.00 | 923 819.00 | | 290 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 323.00 | 49 404.00 | | 53 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 163 345.00 | 94 122.00 | | 163 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 381.00 | 3 220 202.00 | | 510 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 988.00 | 846 898.00 | | 688 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 825.00 | | 2 036 825.00 | 2 036 825.00 |
FG Production vendue services | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 519.00 | | 2 037 519.00 | 2 037 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 577.00 | 38 622.00 | | 171 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 577.00 | 53 826.00 | | 171 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 2 321.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 42 759.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 515.00 | 11 067.00 | | 171 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 110.00 | 3 264 345.00 | | 2 312 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 258.00 | 3 817 890.00 | | 2 650 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 148.00 | -553 545.00 | | -338 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 821.00 | 109 898.00 | 500.00 | 1 485 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 898.00 | | 1 486 321.00 | 109 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 898.00 | | 1 476 890.00 | 109 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 390.00 | 109 898.00 | 500.00 | 1 476 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 244.00 | 33 577.00 | | 1 314 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 813.00 | 33 577.00 | | 1 304 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 246.00 | 12 674.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 018.00 | 290 018.00 | | 290 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
VC Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VP Divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 294.00 | 327 294.00 | | 327 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 381.00 | 510 381.00 | | 510 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |