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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 188.00 | 1 662.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 463.00 | 89 736.00 | 21 727.00 | 111 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 613.00 | 89 925.00 | 23 688.00 | 113 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 247.00 | 35 988.00 | 77 260.00 | 113 247.00 |
072 Créances – Autres | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
084 Disponibilités | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 580.00 | 35 988.00 | 137 593.00 | 173 580.00 |
110 Total général Actif | 287 193.00 | 125 912.00 | 161 281.00 | 287 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 633.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 521.00 | 336 300.00 | | 275 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | 532.00 | | 280.00 |
222 Production stockée | 2 740.00 | -3 150.00 | | 2 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 226.00 | 755.00 | | 11 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 267.00 | 334 437.00 | | 291 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 607.00 | 144 586.00 | | 133 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | 4 000.00 | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 65 851.00 | 82 215.00 | | 65 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 2 182.00 | | 1 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 979.00 | 77 332.00 | | 53 979.00 |
252 Charges sociales | 23 612.00 | 28 508.00 | | 23 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 394.00 | 5 354.00 | | 6 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 215.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 906.00 | 344 393.00 | | 296 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 638.00 | -9 956.00 | | -5 638.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 92.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 711.00 | -8 354.00 | | -5 711.00 |