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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 4 380.00 | 4 990.00 | 9 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 020.00 | 4 380.00 | 48 640.00 | 53 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
110 Total général Actif | 61 431.00 | 4 380.00 | 57 051.00 | 61 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 233.00 | 78 460.00 | | 78 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 235.00 | 78 460.00 | | 78 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 887.00 | 31 617.00 | | 29 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | -490.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 23 409.00 | 21 941.00 | | 23 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 954.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 582.00 | 11 201.00 | | 15 582.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 229.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 037.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 589.00 | 67 489.00 | | 73 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 646.00 | 10 971.00 | | 4 646.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | 10 843.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 062.00 | | | 7 062.00 |