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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 343.00 | 37 394.00 | 948.00 | 38 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 15 868.00 | 19 774.00 | 35 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 672.00 | 53 262.00 | 32 411.00 | 85 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 917.00 | 53 262.00 | 208 655.00 | 261 917.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 655.00 | | | 208 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 213.00 | | 396 213.00 | 396 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 213.00 | | 396 213.00 | 396 213.00 |
FM Production stockée | | | -5 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 756.00 | | | 401 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 825.00 | | | 395 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 385.00 | | 21 670.00 | 79 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 382.00 | 85 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 73 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | | 21 667.00 | 67 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 3.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 492.00 | 4 862.00 | 15 091.00 | 63 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 4 862.00 | 15 091.00 | 63 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 535.00 | 3 541.00 | 12 994.00 | 16 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 276.00 | 99 176.00 | 100.00 | 99 276.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 242.00 | 90 248.00 | 12 994.00 | 103 242.00 |