| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 432.00 | 100.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 964.00 | 3 853.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 550.00 | 5 832.00 | 23 718.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 601.00 | 8 228.00 | 174 373.00 | 182 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 815.00 | 8 228.00 | 276 587.00 | 284 815.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 163.00 | 45 730.00 | | 84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 38 433.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 103 311.00 | 92 963.00 | | 103 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859.00 | 145 000.00 | | 124 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 57.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 3 851.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 133.00 | 40.00 | | 40 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 276.00 | 150 322.00 | | 173 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 587.00 | 243 286.00 | | 276 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 869.00 | 150 322.00 | | 68 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | 100.00 | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 243.00 | 38 329.00 | | 18 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 140 000.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 140 000.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 40.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582.00 | 30 000.00 | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | 30 040.00 | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | 109 960.00 | | -5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 316.00 | 200 257.00 | | 321 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 968.00 | 161 824.00 | | 310 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 38 433.00 | | 10 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 685.00 | 6 394.00 | | 12 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 801.00 | | 40 800.00 | 151 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 182 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 34 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 032.00 | | 200.00 | 148 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 40 600.00 | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 8 314.00 | 1 418.00 | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 100.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | 1 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 786.00 | 20 379.00 | 83 186.00 | 124 786.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 276.00 | 68 869.00 | 83 186.00 | 173 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 311.00 | 19 142.00 | | 16 311.00 |
ST Autres comptes | 86 745.00 | 21 826.00 | | 86 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 098.00 | 2 100.00 | | 14 098.00 |
YW Taxe professionnelle | | 498.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | 498.00 | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 154.00 | 43 067.00 | | 117 154.00 |