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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 10 185.00 | 1 810.00 | 11 995.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 100.00 | 10 259.00 | 1 841.00 | 12 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
110 Total général Actif | 43 913.00 | 10 259.00 | 33 654.00 | 43 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 016.00 | 108 907.00 | | 147 016.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 202.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 253.00 | 109 109.00 | | 148 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 962.00 | 37 743.00 | | 76 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 831.00 | -1 036.00 | | -2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 52 628.00 | 35 139.00 | | 52 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 325.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 897.00 | 4 864.00 | | 15 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 2 346.00 | | 1 582.00 |
256 Dotations aux provisions | | 225.00 | | |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 816.00 | 79 607.00 | | 144 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 437.00 | 29 502.00 | | 3 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 446.00 | 14 999.00 | | 9 446.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |