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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 18 999.00 | 6 151.00 | 25 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 150.00 | 20 999.00 | 51 151.00 | 72 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
110 Total général Actif | 103 241.00 | 20 999.00 | 82 242.00 | 103 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 980.00 | 151 429.00 | | 137 980.00 |
230 Autres produits | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 535.00 | 151 429.00 | | 139 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 074.00 | 40 506.00 | | 36 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | 278.00 | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 37 273.00 | 42 013.00 | | 37 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 3 764.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 32 445.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 319.00 | 15 849.00 | | 18 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 3 841.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 755.00 | 138 736.00 | | 131 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 780.00 | 12 693.00 | | 7 780.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 885.00 | | |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 609.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 2 089.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 338.00 | 11 837.00 | | 6 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |