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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 516.00 | 158 049.00 | 11 467.00 | 169 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 175.00 | 267 331.00 | 33 844.00 | 301 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 210.00 | 478 089.00 | 200 121.00 | 678 210.00 |
BT Marchandises | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 441.00 | | 334 441.00 | 334 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 650.00 | 478 089.00 | 534 562.00 | 1 012 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DG Autres réserves | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DH Report à nouveau | -50 139.00 | -81 933.00 | | -50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 186.00 | 31 795.00 | | -9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 182 325.00 | 191 512.00 | | 182 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 009.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 210 427.00 | | 202 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 244.00 | 70 158.00 | | 69 244.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 236.00 | 367 499.00 | | 352 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 562.00 | 559 011.00 | | 534 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 236.00 | 367 499.00 | | 352 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 110 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 508 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 619 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 329.00 | |
GE Autres charges | | | -4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 2 802.00 | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 2 802.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 2 802.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 349.00 | 3 276 995.00 | | 3 625 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 536.00 | 3 245 200.00 | | 3 634 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 186.00 | 31 795.00 | | -9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 210.00 | | | 678 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 400.00 | | | 523 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 760.00 | 35 329.00 | | 442 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 760.00 | 35 329.00 | | 442 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 874.00 | 51 064.00 | 4 810.00 | 55 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 236.00 | 352 236.00 | | 352 236.00 |