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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 158.00 | 3 158.00 | 30 000.00 | 33 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 184.00 | 46 974.00 | 41 210.00 | 88 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789 729.00 | 224 589.00 | 1 565 140.00 | 1 789 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 005.00 | | 500 005.00 | 500 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 169.00 | 299 423.00 | 3 223 745.00 | 3 523 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 685 443.00 | | 1 685 443.00 | 1 685 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 616.00 | | 3 201 616.00 | 3 201 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 785.00 | 299 423.00 | 6 425 361.00 | 6 724 785.00 |
CU Autres participations | 1 112 032.00 | 24 702.00 | 1 087 330.00 | 1 112 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 203.00 | 4 164.00 | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 531.00 | 318 038.00 | | 1 385 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 734.00 | 4 612 203.00 | | 5 847 734.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 407.00 | 186 684.00 | | 46 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 4 646.00 | | 35 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 052.00 | 67 035.00 | | 71 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
EA Autres dettes | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 628.00 | 258 365.00 | | 544 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 361.00 | 4 870 568.00 | | 6 425 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 628.00 | 258 365.00 | | 544 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 594.00 | | 736 243.00 | 2 828 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 669.00 | 3 401 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 669.00 | 3 523 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | 2 900.00 | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 152.00 | | 733 343.00 | 2 710 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 140.00 | 13 992.00 | | 36 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | 13 992.00 | | 32 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 370.00 | 128 219.00 | | 96 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 072.00 | 128 219.00 | | 121 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 072.00 | 161 219.00 | | 121 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 789 729.00 | | 1 789 729.00 | 1 789 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 962.00 | 166 173.00 | 1 789 789.00 | 1 955 962.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 628.00 | 544 628.00 | | 544 628.00 |