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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 893.00 | 69 589.00 | 13 303.00 | 82 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 342.00 | 11 488.00 | 10 854.00 | 22 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 318.00 | 81 077.00 | 26 241.00 | 107 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 478.00 | 81 077.00 | 219 401.00 | 300 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DH Report à nouveau | -25 605.00 | | | -25 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 488.00 | | | -31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 401.00 | | | 219 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 455.00 | | 8 516.00 | 111 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 854.00 | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 107 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 105 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | | 8 516.00 | 97 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 710.00 | 7 165.00 | 798.00 | 74 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | 7 165.00 | 798.00 | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 057.00 | 26 974.00 | 2 084.00 | 29 057.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |