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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 844.00 | 33 044.00 | 9 800.00 | 42 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 987.00 | 70 190.00 | 5 797.00 | 75 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 622.00 | 103 235.00 | 27 387.00 | 130 622.00 |
BP En cours de production de services | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 719.00 | | 427 719.00 | 427 719.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 319 925.00 | | 319 925.00 | 319 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 982.00 | | 918 982.00 | 918 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 604.00 | 103 235.00 | 946 369.00 | 1 049 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 836.00 | 135 663.00 | | 230 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 035.00 | 136 373.00 | | 373 035.00 |
DL TOTAL (I) | 625 871.00 | 292 836.00 | | 625 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | 128.00 | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 44 480.00 | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 343.00 | 235 784.00 | | 179 343.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 497.00 | 280 392.00 | | 320 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 369.00 | 573 228.00 | | 946 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 398.00 | 280 392.00 | | 284 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 128.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 985.00 | | 1 032 985.00 | 1 032 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 985.00 | | 1 032 985.00 | 1 032 985.00 |
FM Production stockée | | | 45 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 18 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 14 262.00 | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 774.00 | 21 411.00 | | 17 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 689.00 | 54 381.00 | | 160 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 601.00 | 809 594.00 | | 1 085 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 566.00 | 673 221.00 | | 712 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 035.00 | 136 373.00 | | 373 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 755.00 | | 25 869.00 | 104 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 130 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 845.00 | | 22 730.00 | 30 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | | 2 078.00 | 73 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 704.00 | 11 532.00 | | 91 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 121.00 | 4 924.00 | | 28 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 583.00 | 6 608.00 | | 63 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 427 720.00 | | | 427 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 952.00 | 9 853.00 | 36 099.00 | 45 952.00 |
VI Groupe et associés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 026.00 | 541 966.00 | 1 060.00 | 543 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 498.00 | 284 399.00 | 36 099.00 | 320 498.00 |