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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 1 745.00 | 2 577.00 | 4 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 022.00 | 2 445.00 | 2 577.00 | 5 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
110 Total général Actif | 15 478.00 | 2 445.00 | 13 033.00 | 15 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 434.00 | 12 752.00 | | 30 434.00 |
222 Production stockée | -2 068.00 | 2 068.00 | | -2 068.00 |
230 Autres produits | | 315.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 366.00 | 15 135.00 | | 28 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 001.00 | 5 720.00 | | 7 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 826.00 | 1 351.00 | | 9 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 436.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 800.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | 2 733.00 | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 232.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 901.00 | 16 272.00 | | 25 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 465.00 | -1 138.00 | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 203.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 543.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 963.00 | -1 883.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |