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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 260.00 | 2 662.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 795.00 | 16 359.00 | 76 437.00 | 92 795.00 |
BT Marchandises | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 578.00 | 16 359.00 | 215 219.00 | 231 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DH Report à nouveau | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 641.00 | | 835 641.00 | 835 641.00 |
FG Production vendue services | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 432.00 | | 837 432.00 | 837 432.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 877.00 | | | -10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 441.00 | | | 837 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 517.00 | | | 824 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 874.00 | | 2 921.00 | 89 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 775.00 | | 2 921.00 | 73 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 260.00 | | 16 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 864.00 | 11 255.00 | 9 609.00 | 20 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 699.00 | 52 642.00 | 23 057.00 | 75 699.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 220.00 | 87 555.00 | 32 665.00 | 120 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ST Autres comptes | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
YT Sous‐traitance | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 249.00 | | | 135 249.00 |