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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 15 704.00 | 795.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 6 108.00 | 14 887.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 736.00 | 63 200.00 | 51 535.00 | 114 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 732.00 | 85 013.00 | 148 719.00 | 233 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | 21 198.00 | 13 377.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 863.00 | 21 198.00 | 47 664.00 | 68 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 595.00 | 106 211.00 | 196 383.00 | 302 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
DH Report à nouveau | -17 831.00 | | | -17 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 067.00 | -17 831.00 | | -62 067.00 |
DL TOTAL (I) | -58 891.00 | 3 176.00 | | -58 891.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 936.00 | 20 000.00 | | 229 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 69 853.00 | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 32 096.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | | 28 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 914.00 | 154 878.00 | | 245 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 383.00 | 158 054.00 | | 196 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 914.00 | 152 378.00 | | 245 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FG Production vendue services | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 361.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 896.00 | -361.00 | | -8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 245.00 | 300 565.00 | | 73 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 313.00 | 318 396.00 | | 135 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 067.00 | -17 831.00 | | -62 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 229 936.00 | 229 936.00 | | 229 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |