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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 875.00 | 2 522.00 | 48 353.00 | 50 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 35 970.00 | 16 285.00 | 52 256.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 881.00 | 38 493.00 | 65 388.00 | 103 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
110 Total général Actif | 133 648.00 | 38 493.00 | 95 155.00 | 133 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 875.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 516.00 | 108 439.00 | | 107 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 126.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 523.00 | 111 445.00 | | 107 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 567.00 | 16 542.00 | | 15 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 218.00 | -316.00 | | -4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 25 237.00 | 30 479.00 | | 25 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 941.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 316.00 | 37 904.00 | | 38 316.00 |
252 Charges sociales | 21 989.00 | 16 976.00 | | 21 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 390.00 | 7 481.00 | | 6 390.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 109.00 | 110 010.00 | | 104 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 414.00 | 1 435.00 | | 3 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 169.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 928.00 | 6.00 | | 3 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 176.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | 1 120.00 | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 354.00 | | | 6 354.00 |