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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 7 549.00 | 614.00 | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 16 642.00 | 8 091.00 | 24 733.00 |
BF Prêts | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 470.00 | 25 591.00 | 13 878.00 | 39 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 655.00 | 34 590.00 | 183 064.00 | 217 655.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 967.00 | 34 590.00 | 295 376.00 | 329 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 438.00 | 60 182.00 | 309 255.00 | 369 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 607.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 397.00 | 48 305.00 | | 78 397.00 |
DL TOTAL (I) | 81 511.00 | 51 113.00 | | 81 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 031.00 | 4 957.00 | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 17 223.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 280.00 | 118 827.00 | | 119 280.00 |
EA Autres dettes | 56 289.00 | 63 424.00 | | 56 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 744.00 | 204 432.00 | | 227 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 255.00 | 255 545.00 | | 309 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 744.00 | 204 432.00 | | 227 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 031.00 | 4 957.00 | | 37 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 242.00 | | 7 328.00 | 37 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 5 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 39 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 869.00 | | 3 028.00 | 29 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | 4 300.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 4 453.00 | | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 4 453.00 | | 19 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 469.00 | 34 590.00 | 42 469.00 | 42 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 469.00 | 34 590.00 | 42 469.00 | 42 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 469.00 | 34 590.00 | 42 469.00 | 42 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 590.00 | 42 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UP Prêts | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VP Divers | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 454.00 | 243 058.00 | 1 396.00 | 244 454.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 744.00 | 227 744.00 | | 227 744.00 |