| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | 340 000.00 | 400 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 757.00 | 47.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 165.00 | 106 178.00 | 17 986.00 | 124 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 011.00 | 447 936.00 | 418 074.00 | 866 011.00 |
BT Marchandises | 54 789.00 | 1 092.00 | 53 697.00 | 54 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 356.00 | 1 092.00 | 76 264.00 | 77 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 368.00 | 449 029.00 | 494 339.00 | 943 368.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 221.00 | 150 685.00 | | 147 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 553.00 | -3 464.00 | | 48 553.00 |
DL TOTAL (I) | 360 775.00 | 312 221.00 | | 360 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 416.00 | 60 791.00 | | 34 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 578.00 | 44 146.00 | | 35 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 61 076.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | 11 077.00 | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 563.00 | 177 092.00 | | 133 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 339.00 | 489 313.00 | | 494 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 367.00 | 145 946.00 | | 111 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179.00 | 3 134.00 | | 3 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 011.00 | | | 866 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 690.00 | 10 247.00 | 107 937.00 | 97 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 690.00 | 10 247.00 | 107 937.00 | 97 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 870.00 | 1 092.00 | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 870.00 | 1 092.00 | 870.00 | 340 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 870.00 | 1 092.00 | 870.00 | 340 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 237.00 | 9 041.00 | 22 196.00 | 31 237.00 |
VI Groupe et associés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 564.00 | 111 368.00 | 22 196.00 | 133 564.00 |