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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 328.00 | 27 370.00 | 9 958.00 | 37 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 170.00 | 39 554.00 | 9 616.00 | 49 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 240.00 | 204 783.00 | 34 456.00 | 239 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 817.00 | 271 707.00 | 174 110.00 | 445 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 151.00 | 15 411.00 | 3 338 740.00 | 3 354 151.00 |
BZ Autres créances | 589 410.00 | 68 720.00 | 520 690.00 | 589 410.00 |
CF Disponibilités | 276 858.00 | | 276 858.00 | 276 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 833.00 | 84 131.00 | 4 223 702.00 | 4 307 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 650.00 | 355 838.00 | 4 397 812.00 | 4 753 650.00 |
CU Autres participations | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 882.00 | | | -27 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 509.00 | | | 1 044 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 555.00 | | | 1 248 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 047.00 | | | 1 320 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
EA Autres dettes | 716 641.00 | | | 716 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 302.00 | | | 3 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 812.00 | | | 4 397 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 302.00 | | | 3 353 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 991 804.00 | | 11 991 804.00 | 11 991 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 991 804.00 | | 11 991 804.00 | 11 991 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 952 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 515.00 | | | 337 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 131.00 | | | -278 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 366.00 | | | 12 453 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 565.00 | | | 12 322 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 148.00 | 15 411.00 | 26 428.00 | 95 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 148.00 | 15 411.00 | 26 428.00 | 95 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 556.00 | 1 248 556.00 | | 1 248 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 641.00 | 716 641.00 | | 716 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 047.00 | 1 320 047.00 | | 1 320 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 120.00 | 3 955 590.00 | 45 530.00 | 4 001 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 302.00 | 3 353 302.00 | | 3 353 302.00 |