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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 900.00 | 8 274.00 | 9 626.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 787.00 | 130 474.00 | 6 312.00 | 136 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 180.00 | 145 242.00 | 15 938.00 | 161 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 264.00 | | 314 264.00 | 314 264.00 |
BZ Autres créances | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 121.00 | | 373 121.00 | 373 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 301.00 | 145 242.00 | 389 059.00 | 534 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -926 922.00 | -571 577.00 | | -926 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 734.00 | -355 345.00 | | -149 734.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 956.00 | -886 222.00 | | -1 035 956.00 |
DP Provisions pour risques | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 821.00 | 3 556.00 | | 3 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 829.00 | 3 556.00 | | 25 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 5 360.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 971.00 | 1 077 545.00 | | 1 177 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 470.00 | 105 034.00 | | 100 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 137 628.00 | | 75 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 165.00 | 34 361.00 | | 45 165.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 185.00 | 1 360 129.00 | | 1 399 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 059.00 | 477 463.00 | | 389 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 867.00 | | 946 867.00 | 946 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 867.00 | | 946 867.00 | 946 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 008.00 | | | -22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 114.00 | 753 235.00 | | 951 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 848.00 | 1 108 580.00 | | 1 100 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 734.00 | -355 345.00 | | -149 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 |