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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 13 627.00 | 4 670.00 | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 991.00 | 14 045.00 | 5 945.00 | 19 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 526.00 | 14 045.00 | 214 480.00 | 228 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 159 366.00 | 126 073.00 | | 159 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | 34 893.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 176 599.00 | 162 825.00 | | 176 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 21 253.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 6 267.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 20 111.00 | | 14 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 963.00 | 4 209.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 881.00 | 51 840.00 | | 37 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 480.00 | 214 665.00 | | 214 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 881.00 | 51 840.00 | | 37 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
FG Production vendue services | 99 294.00 | | 99 294.00 | 99 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 6 964.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 957.00 | 172 261.00 | | 101 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 583.00 | 137 368.00 | | 86 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 374.00 | 34 893.00 | | 15 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 2 102.00 | | 11 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 2 102.00 | | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |