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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 006.00 | 12 000.00 | 7 006.00 | 19 006.00 |
AP Constructions | 15 494.00 | 5 759.00 | 9 736.00 | 15 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 104.00 | 51 464.00 | 27 640.00 | 79 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 213.00 | 102 325.00 | 121 888.00 | 224 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 817.00 | 171 548.00 | 166 270.00 | 337 817.00 |
BT Marchandises | 442 667.00 | 6 224.00 | 436 442.00 | 442 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 507.00 | 2 688.00 | 630 819.00 | 633 507.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 442 854.00 | | 442 854.00 | 442 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 610.00 | 8 912.00 | 1 553 698.00 | 1 562 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 428.00 | 180 459.00 | 1 719 968.00 | 1 900 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 843 750.00 | | | 843 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 283.00 | | | 1 109 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 552.00 | | | 233 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 686.00 | | | 610 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 968.00 | | | 1 719 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 063.00 | | | 491 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 353.00 | | 21 963.00 | 330 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 337 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 498.00 | 318 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 347.00 | | 21 963.00 | 311 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 225.00 | 37 821.00 | 14 498.00 | 148 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 3 601.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 826.00 | 34 220.00 | 14 498.00 | 139 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 346.00 | | 3 122.00 | 9 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 1 270.00 | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 763.00 | 1 270.00 | 3 122.00 | 10 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763.00 | 1 270.00 | 3 122.00 | 10 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 3 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 628 337.00 | 628 337.00 | | 628 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 604.00 | 28 981.00 | 94 951.00 | 148 604.00 |
VI Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 688.00 | 656 688.00 | | 656 688.00 |
VW T.V.A. | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 728.00 | 412 105.00 | 94 951.00 | 531 728.00 |