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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 221.00 | 1 179.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 505.00 | 14 470.00 | 9 036.00 | 23 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 644.00 | 18 581.00 | 12 064.00 | 30 644.00 |
BT Marchandises | 168 927.00 | 6 298.00 | 162 630.00 | 168 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 980.00 | 6 298.00 | 194 683.00 | 200 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 810.00 | 24 878.00 | 214 931.00 | 239 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 498.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 427.00 | 330 994.00 | | 363 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 139.00 | 218 786.00 | | 254 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 100.00 | 3 534.00 | | -43 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 4 127.00 | | 2 321.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | 3 534.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 9.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 094.00 | 34 322.00 | | 39 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 164.00 | 4 200.00 | | 33 164.00 |
280 Produits financiers | 838.00 | 232.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 883.00 | 2 349.00 | | 8 883.00 |
294 Charges financières | 3 659.00 | 3 146.00 | | 3 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 533.00 | 1 848.00 | | 6 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | -319.00 | | 4 746.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 33 345.00 | | 35 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 947.00 | 2 106.00 | | 27 947.00 |
DL TOTAL (I) | 67 437.00 | 39 490.00 | | 67 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 36 811.00 | | 26 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 27 612.00 | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 5 280.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 494.00 | 110 471.00 | | 147 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 931.00 | 149 960.00 | | 214 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 965.00 | 2 126.00 | 10 510.00 | 26 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 1 041.00 | 9 450.00 | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 704.00 | 131 602.00 | 12 102.00 | 143 704.00 |