| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 021.00 | 319.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 052.00 | 75 484.00 | 36 567.00 | 112 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 581.00 | 30 322.00 | 29 259.00 | 59 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 973.00 | 108 828.00 | 66 145.00 | 174 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BN En cours de production de biens | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 701.00 | 44 199.00 | 513 502.00 | 557 701.00 |
BZ Autres créances | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
CF Disponibilités | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 186.00 | 44 199.00 | 894 987.00 | 939 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 159.00 | 153 027.00 | 961 132.00 | 1 114 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
DH Report à nouveau | 202 979.00 | 190 161.00 | | 202 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | 12 819.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 348 155.00 | 337 666.00 | | 348 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 515.00 | 126 367.00 | | 440 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 313.00 | 119 221.00 | | 162 313.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | 249.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 977.00 | 246 195.00 | | 612 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 132.00 | 583 861.00 | | 961 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 138.00 | 237 356.00 | | 604 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 778.00 | | 39 515.00 | 135 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 174 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 171 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | | 39 515.00 | 132 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 240.00 | 19 908.00 | 320.00 | 89 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 375.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | 18 533.00 | 320.00 | 87 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 515.00 | 440 515.00 | | 440 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 504 666.00 | 504 666.00 | | 504 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
VB T. V. A. | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 629.00 | 647 595.00 | 53 034.00 | 700 629.00 |
VW T.V.A. | 97 629.00 | 88 790.00 | 8 839.00 | 97 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 977.00 | 604 138.00 | 8 839.00 | 612 977.00 |