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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 885 000.00 | | 43 885 000.00 | 43 885 000.00 |
BZ Autres créances | 9 514 678.00 | | 9 514 678.00 | 9 514 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 514 678.00 | | 9 514 678.00 | 9 514 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 399 678.00 | | 53 399 678.00 | 53 399 678.00 |
CU Autres participations | 43 885 000.00 | | 43 885 000.00 | 43 885 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483 630.00 | 1 483 630.00 | | 1 483 630.00 |
DH Report à nouveau | -8 942.00 | -4 894.00 | | -8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837 310.00 | -4 048.00 | | 6 837 310.00 |
DL TOTAL (I) | 53 311 998.00 | 46 474 688.00 | | 53 311 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 3 600.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 680.00 | 3 600.00 | | 87 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 399 678.00 | 46 478 288.00 | | 53 399 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 927 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 527.00 | | | 6 927 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 218.00 | 4 048.00 | | 90 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837 310.00 | -4 048.00 | | 6 837 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 885 000.00 | | | 43 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 885 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 885 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 885 000.00 | | | 43 885 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VC Groupe et associés | 9 514 678.00 | 9 514 678.00 | | 9 514 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514 678.00 | 9 514 678.00 | | 9 514 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |