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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AN Terrains | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 760.00 | 255 291.00 | 1 469.00 | 256 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 897.00 | 412 570.00 | 10 327.00 | 422 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 750.00 | 111 865.00 | 86 885.00 | 198 750.00 |
BZ Autres créances | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 053.00 | 111 865.00 | 212 188.00 | 324 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 951.00 | 524 435.00 | 222 515.00 | 746 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | | 3 028.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 983.00 | | | -69 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 153.00 | -73 010.00 | | -67 153.00 |
DL TOTAL (I) | -70 035.00 | -2 882.00 | | -70 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 225.00 | 100 477.00 | | 90 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 33 051.00 | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 102.00 | 106 243.00 | | 93 102.00 |
EA Autres dettes | 42 776.00 | 42 615.00 | | 42 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 703.00 | 7 295.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 550.00 | 289 681.00 | | 292 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 515.00 | 296 800.00 | | 222 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 715.00 | 199 996.00 | | 227 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 477.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 845.00 | | 18 002.00 | 420 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 949.00 | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 422 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 338.00 | | 1 560.00 | 409 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | 16 442.00 | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 479.00 | 91.00 | | 412 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 338.00 | 91.00 | | 409 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 386.00 | 16 844.00 | 1 365.00 | 96 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 386.00 | 16 844.00 | 1 365.00 | 96 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 386.00 | 16 844.00 | 11 365.00 | 106 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 844.00 | 1 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | 4 993.00 | 1 500.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 181.00 | | 140 181.00 | 140 181.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | 89 686.00 |
VI Groupe et associés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 424.00 | 152 742.00 | 141 681.00 | 294 424.00 |
VW T.V.A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 550.00 | 227 715.00 | 64 835.00 | 292 550.00 |