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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 265.00 | 38 954.00 | 310.00 | 39 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 1 973.00 | 1 280.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 24 659.00 | 61 367.00 | 86 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 706.00 | 65 587.00 | 71 118.00 | 136 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 443.00 | | 1 334 443.00 | 1 334 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 078 740.00 | 431 861.00 | 19 646 879.00 | 20 078 740.00 |
BZ Autres créances | 1 890 068.00 | | 1 890 068.00 | 1 890 068.00 |
CF Disponibilités | 7 793 858.00 | | 7 793 858.00 | 7 793 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 225 625.00 | 431 861.00 | 30 793 764.00 | 31 225 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 362 331.00 | 497 448.00 | 30 864 882.00 | 31 362 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 735.00 | 1 882 636.00 | | 1 950 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 075.00 | 138 099.00 | | 1 064 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 810.00 | 2 240 735.00 | | 3 234 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 100.00 | 4 496.00 | | 561 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455 085.00 | 12 896 670.00 | | 14 455 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253 055.00 | 5 235 887.00 | | 6 253 055.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 146 857.00 | | 9 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 351 344.00 | 47 381.00 | | 6 351 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 630 071.00 | 18 331 293.00 | | 27 630 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 864 882.00 | 20 572 029.00 | | 30 864 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 068 970.00 | 18 326 797.00 | | 27 068 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 749 794.00 | | 52 749 794.00 | 52 749 794.00 |
FG Production vendue services | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 026 710.00 | | 53 026 710.00 | 53 026 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 871 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 754 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 384 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 2 727.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 2 727.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 2 137.00 | | 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 711.00 | 6 115.00 | | 19 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 140.00 | 61 753.00 | | 390 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 877 017.00 | 62 652 712.00 | | 71 877 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 812 941.00 | 62 514 613.00 | | 70 812 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 075.00 | 138 099.00 | | 1 064 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 154.00 | | 19 209.00 | 118 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 136 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | | 19 209.00 | 70 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 314.00 | 18 272.00 | | 47 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 719.00 | 2 235.00 | | 36 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 16 037.00 | | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455 085.00 | 14 455 085.00 | | 14 455 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 387.00 | 328 387.00 | | 328 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 351 344.00 | 6 351 344.00 | | 6 351 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 545 578.00 | 19 545 578.00 | | 19 545 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 161.00 | 533 161.00 | | 533 161.00 |
VB T. V. A. | 364 511.00 | 364 511.00 | | 364 511.00 |
VP Divers | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837 438.00 | 3 837 438.00 | | 3 837 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 730.00 | 1 329 730.00 | | 1 329 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105 453.00 | 22 097 293.00 | 8 160.00 | 22 105 453.00 |
VW T.V.A. | 1 988 007.00 | 1 988 007.00 | | 1 988 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 068 970.00 | 27 068 970.00 | | 27 068 970.00 |