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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 451.00 | 66.00 | 517.00 |
AP Constructions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278.00 | 31 121.00 | 5 158.00 | 36 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 066.00 | 75 355.00 | 8 710.00 | 84 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 012.00 | 107 862.00 | 14 150.00 | 122 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 738.00 | | 443 738.00 | 443 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 750.00 | 107 862.00 | 457 889.00 | 565 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 100.00 | 258 800.00 | | 302 100.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 716.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | 43 314.00 | | 36 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 152.00 | 1 452.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 345 696.00 | 309 782.00 | | 345 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 26 409.00 | | 14 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 17 197.00 | | 60 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 16 822.00 | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 192.00 | 71 156.00 | | 112 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 889.00 | 380 938.00 | | 457 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 192.00 | 60 428.00 | | 112 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 407.00 | 605.00 | | 121 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 674.00 | 605.00 | | 120 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 165.00 | 6 697.00 | 107 862.00 | 101 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 172.00 | 451.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 886.00 | 6 525.00 | 107 411.00 | 100 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 035.00 | 31 995.00 | 40.00 | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |