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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 2 959.00 | 534.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 004.00 | 141 621.00 | 69 383.00 | 211 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 817.00 | 144 580.00 | 79 237.00 | 223 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CF Disponibilités | 330 319.00 | | 330 319.00 | 330 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 304.00 | | 485 304.00 | 485 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 121.00 | 144 580.00 | 564 541.00 | 709 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 74 120.00 | 73 890.00 | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | 230.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 127 544.00 | 98 320.00 | | 127 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 022.00 | 263 273.00 | | 259 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 12 770.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 348.00 | 77 303.00 | | 58 348.00 |
EA Autres dettes | | 12 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 226.00 | 11 100.00 | | 92 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 997.00 | 396 815.00 | | 436 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 541.00 | 495 135.00 | | 564 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 916.00 | 350 694.00 | | 205 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 088.00 | 962.00 | | 27 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 088.00 | 962.00 | | 27 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 254.00 | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 2 174.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 881.00 | -1 212.00 | | 24 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | -947.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 128.00 | 625 480.00 | | 674 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 904.00 | 625 251.00 | | 644 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 224.00 | 230.00 | | 29 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 338.00 | | 44 753.00 | 203 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 274.00 | 223 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 274.00 | 211 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 225.00 | | 41 053.00 | 194 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 3 700.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 712.00 | 23 142.00 | 24 274.00 | 145 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 266.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | 22 876.00 | 24 274.00 | 143 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 022.00 | 44 766.00 | 214 257.00 | 259 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 437.00 | 154 637.00 | 800.00 | 155 437.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 172.00 | 205 916.00 | 214 257.00 | 420 172.00 |