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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 610.00 | 1 656.00 | 437 954.00 | 439 610.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 662.00 | 1 656.00 | 522 006.00 | 523 662.00 |
CU Autres participations | 437 954.00 | | 437 954.00 | 437 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 200.00 | 351 600.00 | | 328 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 5 000.00 | | 6 846.00 |
DH Report à nouveau | 165 002.00 | 136 805.00 | | 165 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 652.00 | 36 901.00 | | -10 652.00 |
DK Provisions réglementées | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 497 493.00 | 538 402.00 | | 497 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 32 991.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 4 920.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 514.00 | 38 161.00 | | 24 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 006.00 | 576 563.00 | | 522 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 981.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652.00 | 13 080.00 | | 10 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 652.00 | 36 901.00 | | -10 652.00 |