| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 282 509.00 | 4 306.00 | 278 203.00 | 282 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 209.00 | 4 306.00 | 428 903.00 | 433 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 177.00 | | 325 177.00 | 325 177.00 |
CF Disponibilités | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 611.00 | | 442 611.00 | 442 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 821.00 | 4 306.00 | 871 515.00 | 875 821.00 |
CU Autres participations | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 790 884.00 | 264 394.00 | | 790 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 526 490.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 810 806.00 | 797 484.00 | | 810 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | 18 302.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 640.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | 12 303.00 | | 6 999.00 |
EA Autres dettes | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 708.00 | 33 245.00 | | 60 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 515.00 | 830 730.00 | | 871 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 78 100.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 570 458.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 737.00 | 708 772.00 | | 134 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 415.00 | 182 282.00 | | 121 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 526 490.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |