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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 95.00 | 605.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 3 971.00 | 5 058.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028.00 | 4 066.00 | 5 962.00 | 10 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | 730.00 | 40 217.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 067.00 | 730.00 | 75 338.00 | 76 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 096.00 | 4 796.00 | 81 300.00 | 86 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DH Report à nouveau | -486 856.00 | -467 380.00 | | -486 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 615.00 | -19 475.00 | | -15 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 970.00 | 10 644.00 | | -4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 068.00 | 11 614.00 | | 16 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 63 551.00 | | 58 178.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 791.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270.00 | 85 961.00 | | 86 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 300.00 | 96 606.00 | | 81 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270.00 | 85 961.00 | | 86 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 664.00 | | 337 664.00 | 337 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 664.00 | | 337 664.00 | 337 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | 3 216.00 | | 3 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 17 652.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 17 652.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 158.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 158.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | 17 494.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 329.00 | 349 125.00 | | 345 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 943.00 | 368 600.00 | | 360 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 615.00 | -19 475.00 | | -15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810.00 | | 1 298.00 | 9 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 10 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 9 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | | 1 298.00 | 9 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 1 116.00 | 1 780.00 | 4 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 1 116.00 | 1 780.00 | 4 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 250.00 | 45 950.00 | 300.00 | 46 250.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |