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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 031.00 | 92 269.00 | 14 762.00 | 107 031.00 |
040 Immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 110.00 | 92 269.00 | 127 841.00 | 220 110.00 |
060 Stock marchandises | 354 439.00 | | 354 439.00 | 354 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
084 Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
110 Total général Actif | 778 833.00 | 92 269.00 | 686 564.00 | 778 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 597.00 | | | 214 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |