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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 9 325.00 | 1 312.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 415.00 | 344 850.00 | 115 564.00 | 460 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 608.00 | 7 672.00 | 62 936.00 | 70 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 676.00 | 364 848.00 | 1 084 828.00 | 1 449 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 157.00 | 46 613.00 | 1 086 544.00 | 1 133 157.00 |
BZ Autres créances | 473 310.00 | | 473 310.00 | 473 310.00 |
CF Disponibilités | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 404.00 | 46 613.00 | 1 649 790.00 | 1 696 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 080.00 | 411 461.00 | 2 734 619.00 | 3 146 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 680.00 | 1 673 381.00 | | 1 487 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 274.00 | 264 299.00 | | 256 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 955.00 | 1 948 680.00 | | 1 754 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 969.00 | 5 447.00 | | 9 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 180.00 | 221 646.00 | | 148 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 535.00 | 179 517.00 | | 482 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 531.00 | 291 333.00 | | 258 531.00 |
EA Autres dettes | 80 447.00 | 69 897.00 | | 80 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 664.00 | 767 843.00 | | 979 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 619.00 | 2 716 524.00 | | 2 734 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 664.00 | 767 843.00 | | 979 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 835.00 | 79 616.00 | 3 509 451.00 | 3 429 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 835.00 | 79 616.00 | 3 509 451.00 | 3 429 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 32 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 380.00 | 108 050.00 | | 87 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 044.00 | 3 419 723.00 | | 3 539 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 769.00 | 3 155 424.00 | | 3 282 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 274.00 | 264 299.00 | | 256 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 535.00 | 482 535.00 | | 482 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 272.00 | 1 077 272.00 | | 1 077 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
VB T. V. A. | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VC Groupe et associés | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VI Groupe et associés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 813.00 | 1 551 319.00 | 126 494.00 | 1 677 813.00 |
VW T.V.A. | 230 937.00 | 230 937.00 | | 230 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 664.00 | 979 664.00 | | 979 664.00 |